36氪获悉,华泰证券表示,市场仍存三点中期制约:1.信用周期,盈利周期尚待筑底回升,出口链分化、最终消费不强,或需G端财政扩表加力破局;2.国内实际利率偏高,或需等待联储降息窗口开启后,国内着力宽货币;3.高景气稀缺,资金整体观望情绪较强,部分资金减量博弈。配置上:1.融资资金趋近“临界点”——低融资敞口的A50;2.景气可持续方向稀缺——持续性能见度更高的电子、船舶;3.联储降息窗口打开——降息交易强受益的医药、港股互联网。
来源:36氪
36氪获悉,华泰证券表示,市场仍存三点中期制约:1.信用周期,盈利周期尚待筑底回升,出口链分化、最终消费不强,或需G端财政扩表加力破局;2.国内实际利率偏高,或需等待联储降息窗口开启后,国内着力宽货币;3.高景气稀缺,资金整体观望情绪较强,部分资金减量博弈。配置上:1.融资资金趋近“临界点”——低融资敞口的A50;2.景气可持续方向稀缺——持续性能见度更高的电子、船舶;3.联储降息窗口打开——降息交易强受益的医药、港股互联网。
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