出纳交接单范本

出纳交接单是企业内部财务交接的重要文件，它记录了出纳岗位在特定时间点上的财务状况，确保财务工作的连续性和准确性。下面提供一份出纳交接单的范本，供参考：

公司名称：__________ 出纳交接单

日期：____年____月____日

交接人（移交方）：__________ 职位：__________

接交人：__________ 职位：__________

监交人：__________ 职位：__________

一、现金交接

1. 交接日库存现金总额：__________元。

2. 现金日记账余额：__________元。

3. 现金差异原因说明：__________。

二、银行存款及票据

1. 银行存款余额：

- 建设银行：__________元；

- 工商银行：__________元；

- 其他银行：__________元。

2. 支票存根及未兑现支票清单：__________。

3. 银行对账单截止日期：__________。

4. 未达账项说明：__________。

三、有价证券

1. 库存有价证券种类及数量：__________。

2. 有价证券价值总额：__________元。

四、债权债务

1. 应收账款明细：__________。

2. 应付账款明细：__________。

五、其他事项

1. 重要财务文件及印章交接情况：__________。

2. 未完成的工作任务：__________。

3. 特殊情况说明：__________。

六、双方确认

交接人签字：__________ 日期：____年____月____日

接交人签字：__________ 日期：____年____月____日

监交人签字：__________ 日期：____年____月____日

此交接单一式三份，交接人、接交人和监交人各持一份，作为财务交接过程中的正式凭证。请确保所有信息准确无误，并妥善保管好个人签名部分。

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