财务会计交接清单模板

财务会计交接清单是确保公司财务信息准确无误传递的关键步骤，它帮助新接手的财务人员快速了解公司的财务状况，避免因人员变动导致的信息脱节。下面是一份基本的财务会计交接清单模板，您可以根据自身公司的具体需求进行调整。

财务会计交接清单

一、基本信息

- 公司名称：

- 交接日期：

- 原财务人员姓名：

- 新财务人员姓名：

二、文件资料

1. 会计凭证：包括所有已处理和未处理的原始凭证、记账凭证等。

2. 财务报表：最近一期的资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 税务资料：增值税发票、所得税申报表、其他税种缴纳证明等。

4. 银行账户资料：银行开户许可证、银行对账单、网银U盾等。

5. 合同协议：与供应商、客户签订的重要合同协议。

6. 固定资产清单：包括资产编号、购买日期、使用部门等信息。

7. 库存清单：详细列出公司当前库存商品的数量和价值。

8. 其他重要文件：如审计报告、内部控制手册等。

三、系统信息

- 会计软件：提供软件登录账号及密码。

- 邮件系统：提供工作邮箱地址及登录方式。

- 办公软件：如ERP系统、OA系统等。

- 其他系统：如CRM客户管理系统、HR人力资源管理系统等。

四、日常流程

1. 报销流程：说明报销申请、审批的具体步骤。

2. 付款流程：如何发起支付请求，以及审核权限分配。

3. 收入确认：收入确认的标准和流程。

4. 费用控制：各项费用的预算控制标准。

5. 财务分析：定期财务分析报告的编制方法。

五、问题与建议

- 请列出在交接过程中遇到的问题，并提出改进建议。

六、交接确认

- 双方签字确认交接完成。

通过这份详细的交接清单，可以确保所有必要的财务信息和流程都能顺利地从原财务人员手中转移到新接手的人手中，从而保证公司财务工作的连续性和准确性。希望这份模板能为您的财务交接工作提供帮助。

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